ダイアモンドバック株が急落、大株主による巨額の保有株売却が重荷

• 当社の見解: EasyAlphaによるダイアモンドバック・エナジー（Diamondback Energy Inc）の評価はCです。S&P 500指数のエネルギー同業他社の中では平均的なクオリティを示しており、力強い成長性を誇る一方で流動性リスクが重荷となっています。
• 当日の動き: 投資会社による19億ドル規模の大口売却を受け、株価は8.0%下落し、194.54ドルで取引を終えました。
• 注目の予定: 次回の四半期決算発表は11月2日（月）に予定されています。

水曜日の取引でFANGの株価は8.0%下落して194.54ドルとなり、出来高が20営業日平均の7.9倍に膨らむ中で過去1年間で最大の単日下落率を記録しました。この大幅な反落は、SGFキャピタルが未登録のブロックトレードを通じて1株あたり205.80ドルで910万株を売却し、約19億ドル相当の保有株を手放したとの報道を受けたものです。

同社では直前にも取締役が7万5000株を1532万ドルで売却したばかりで、今回の大規模な売出が市場での株式供給を一段と拡大させました。さらに水曜日は、米国の週間原油在庫の増加を受けて原油価格が下落したことも、エネルギー市場全般への逆風となりました。

水曜日の下落により好調な推移に一服感が出たものの、年初来の株価は依然として+29.4%となっています。EasyAlphaは、S&P 500の同業他社との比較において同社をCと評価しています。市場サイクルを通じたEasyAlphaの過去の調査では、評価がAまたはBの企業は、DまたはEの企業に比べてファンダメンタルズが強固で、大幅な下落リスクが低い傾向が示されています。

同社の最大の強みは成長性にあり、直近四半期の売上高成長率は+52.5%に達しています。一方でEasyAlphaは、注視すべき主要リスクとして流動性を挙げています。

ウォール街のセンチメントは依然として強気です。ダイアモンドバック・エナジーをカバーするアナリスト29人のうち、82.8%が「買い」の投資判断を維持しており、平均目標株価の233.79ドルは水曜日の終値を20.2%上回っています。