米雇用指標の鈍化で利上げ懸念が後退、金融セクターは横ばい

ティッカーシンボルXLFで取引される金融セレクト・セクターSPDRファンドは、10月2日（金）に0.0%と横ばいで取引を終え、金融セクター全体では+0.1%となりました。セクター内では47.3%の銘柄が上昇し、均等加重ベースのセクター騰落率が-0.2%となるなか、大型株が全体の安定を支えました。また、格付け対象銘柄の比率のうち63.3%をAまたはB評価の企業が占めており、ファンド全体のクオリティは堅固に維持されています。この日は取引デスクや証券ブローカー各社が上昇を牽引し、インタラクティブ・ブローカーズ・グループが+2.9%、ロビンフッド・マーケッツが+1.4%となった一方、ファクトセット・リサーチ・システムズは-4.2%となりました。マクロ経済指標が各種資産クラスの地合いを左右し、市場予想を下回る雇用統計を受けてインフレ懸念が和らぎ、目先の利上げ観測が後退しました。

市場では、就業者数の伸び鈍化と賃金上昇の抑制によって米連邦準備制度理事会（FRB）による追加引き締めの確率が低下し、株式市場全体のリスク選好姿勢が支えられたと受け止められました。社債・融資市場では、バンク・オブ・アメリカがトリンブル向けに5億ドルのディレイド・ドロー・タームローン（分割実行型タームローン）を主導するなど、商業融資の動きが継続しました。

一方でファクトセット・リサーチ・システムズは、市場が直近の決算発表と今後の業績見通しを消化するなかで売り圧力にさらされました。市場全体では全11セクターすべてが上昇したものの、金融セクター内部では銘柄間の差が開き、上昇銘柄と下落銘柄に分かれました。

$53.48で引けたXLFにとって、この日の落ち着いた値動きは、長期的な上昇トレンドの中での堅調な小休止を反映したものとなりました。同ファンドの直近1カ月間の騰落率は-7.3%にとどまるものの、過去100営業日では+3.7%、過去6カ月間では+7.2%となっており、直近の調整局面にあっても中期的には底堅さを保っています。