金融セクターが反落、中小型株の下落が重荷に

金融セクターでは、EasyAlphaがAまたはBと評価した銘柄がポートフォリオ全体の64.0%を占めています。10月30日（金）の市場は軟調な展開となり、構成銘柄の中で上昇したのは44.7%にとどまりました。時価総額加重ベースのセクター指数が-0.8%となった一方、等金額加重指数は-0.3%で引け、中小型銘柄の下落がセクター全体の押し下げ要因となったことを示しています。同セクターに連動する上場投資信託（ETF）である金融セレクト・セクターSPDRファンド（ティッカー：XLF）は、-0.8%の$56.51で引けました。個別銘柄では明暗が分かれ、グローバル・ペイメンツ（Global Payments）が+13.0%、Cboeグローバル・マーケッツ（Cboe Global Markets）が+6.8%となった一方、コインベース・グローバル（Coinbase Global）は-10.6%に沈みました。市場全体ではハイテク株や半導体株の急激な下落が重荷となったものの、金融株はこの日の取引を通じてハイテク株に比べて下げ幅を抑え、底堅さを示しました。

この日最大の上昇を記録したグローバル・ペイメンツは、プライベート・エクイティ（PE）のクレイトン・デュビリエ＆ライスがGTCRとともに同社の買収を検討しているとの報道を受けて急伸しました。協議はまだ初期段階にあるものの、株式非公開化への期待から決済代行大手の同社に買いが集まりました。また、取引所運営のCboeグローバル・マーケッツも過去最高の1株当たり利益（EPS）、18%の純営業収益の伸び、通期の増収目標引き上げ、経費見通しの下方修正を発表し、セクターを下支えしました。バンク・オブ・アメリカはモルガン・スタンレーから電力部門のシニアバンカーであるマンハイマー氏を引き抜きました。

一方、下落銘柄では、四半期決算で売上高および取引収益の減少が示され、発表された利益が保有暗号資産の評価益に大きく依存している実態が明らかになったコインベース・グローバルに強い売りが浴びせられました。さらに、暗号資産取引所バイナンス（Binance）での数十億ドル規模のセキュリティ侵害によって資産凍結が実施され、暗号資産全般が急落したことで逆風が強まり、暗号資産関連株を大幅安へと押し下げました。

市場全体を見ても、主要11セクター中上昇したのは5セクターにとどまり、ウォール街全体で選別的なリスク回避姿勢が見られました。この日の下落にもかかわらず、金融セクターは中期的には良好なモメンタムを維持しています。同ETFの騰落率は過去1カ月間で+5.7%、過去6カ月間で+9.6%となっており、過去12カ月間のリターンは+8.2%を記録しています。