ハイテクセクターが上昇、AI提携やソフトウェア株の堅調が追い風

情報技術セクターに連動するETF（上場投資信託）であるテクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は、9月30日（水）に+0.6%の$195.75で取引を終えました。同ファンドの格付け対象銘柄のうち、同業他社と比較してクオリティ評価がAまたはBの企業が53.1%を占めています。セクター内銘柄のうち63.0%銘柄が値上がりして市場のすそ野は良好となり、時価総額加重平均のセクター指数は+0.6%と、均等加重平均グループの+0.3%を上回る上昇を記録しました。投資家が新たな半導体設計向け人工知能（AI）ツールや企業の業績見通しの再確認に反応するなか、ジェン・デジタルやシノプシスなどの値上がり上位銘柄がセクターを押し上げ、ジェイビル・サーキットの下落を十分に相殺しました。

シノプシスは、最先端AIを電子設計自動化（EDA）ソフトウェアに直接統合するOpenAIとの半導体設計特化型モデル開発に向けた提携を発表し、+4.8%で取引を終えました。サイバーセキュリティ分野では、経営陣が買収戦略を明確にし、売上高がガイダンス上限近辺で推移していることを示したコメントを発表したことで、ジェン・デジタルが+5.6%となりました。また、エンタープライズ・インフラもセクターを支援し、ヒューレット・パッカード・エンタープライズはAIネットワーキング受注の長期見通しを引き上げるとともに、ジュニパーネットワークス買収による年間のコストシナジー目標を8億ドルに上方修正しました。

11セクター中3セクターしか上昇しなかったこの日、ハイテクセクターの底堅さが際立ちました。もっとも、ハードウェア製造では個別銘柄に軟調さも見られました。ジェイビル・サーキットは第4四半期決算が市場予想を上回り、通期予想を引き上げたにもかかわらず、-10.0%で取引を終えました。2027年度下期に大きく依存する利益率の見通しを分析した投資家が慎重姿勢に転じ、直近の上昇を受けた利益確定売りに押されました。

中期的な期間で見ると、XLKは過去1か月で+5.0%、直近100営業日で+11.5%、過去6か月で+45.1%となっていますが、過去12か月では依然として-30.6%にとどまっています。